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淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用专项报告

时间:2019-03-27 来源:彩神ios下载app-彩神ios下载热线
淄博 齐翔腾达 化工股份有限公司关于公司2018年度召募资金存放与使用专项请示

  证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2019-016

  

  本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的真实、精确和完备,没有虚假记载、误导性告诉或重大漏掉。

  根据《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引》有关划定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况申明如下:

  一、召募资金底子状况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司果然刊行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]261号文)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公然发行了1,240万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,刊行总额1,240,000,000.00元。

  本次公然发行可转债召募资金总额为1,240,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次召募资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金环境经致同管帐师事件所(特别一样合资)验证,并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资报告》。本次召募资金将悉数用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及归纳使用项目。

  2018年度,本公司可转债募集资金使用状况为:

  (1)畴昔年度召募资金直接投入募投项目109,161.01万元,今年度以募集资金直接投入募投项目11,800.00万元。遏制2018年12月31日,本公司召募资金累计直接投入募投项目120,961.01万元。

  (2)现金办理收益:畴昔年度公司取得的现金收益为1,319.84万元,综上,遏制2018年12月31日,本公司召募资金累计投入120,961.01万元、临时补充运动资金募集资金2,200.00万元、取得现金经管收益累计1,319.84万元、募集资金利息净额(扣除手续费后)39.72万元,专户存储余额为7.35万元。

  二、募集资金的经管状况

  (一)募集资金的经管环境

  为进一步规范募集资金的经管和使用,掩护投资者的好处,凭证《深圳证券业务所上市公司召募资金管理措施》等相关执法、法规和规范性文件的有关规定,遵照规范、安详、高效、透明的原则,公司已制订了《募集资金经管制度》,对召募资金的存储、审批、利用、经管与看管做出了认识的规定。可转债募集资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联结证券有限责任公司签署了召募资金三方监禁协议,对募集资金的使用实行严厉审批。终了2018年12月31日,本公司均严厉凭据该《募集资金三方监禁和谈》的规定,存放和使用召募资金。

  (二)募集资金专户存储环境

  终止2018年12月31日,募集资金具体存放环境(单位:人民币元)如下:

  三、本年度召募资金的现实使用情况

  1、停止本汇报期末,公司召募资金投入严峻根据谋略进度举行。

  2、截止2018年12月31日,共累计使用募集资1,209,610,076.47元。

  3、召募资金投资项目先期投入及置换情形

  依据公司业务成长和项目建设需求,在公然发行本次可转换公司债券募集资金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同司帐师事务所(非凡普通合资)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目环境鉴证请示》致同专字(2014)第110ZA1578号。

  公司于2014年4月28日第三届董事会第二次集会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,和议公司使用召募资金人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金。公司监事会、自力董事及保荐机构华泰团结证券有限责任公司均颁布清楚和议意见。(详见公司布告2014-031)

  4、用闲置召募资金临时增补运动资金环境

  (1)2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次聚会审议并通过,利用部门闲置募集资金不凌驾3亿元暂时用于增补举止资金,期限不超出6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还前次召募资金临时补充举动资金3亿元;

  (2)2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次聚会审议并过程,使用部分闲置召募资金不凌驾 3 亿元暂时用于补充勾当资金,刻日不赶过6个月。公司于2016年6月21日已清偿募集资金专户5000万元,2016年7月11日归还召募资金专户2.5亿元;

  (3)2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次集会、第三届监事会第十五次会议审议并经由将2.3亿元闲置募集资金用于增补举止资金,期限为不凌驾12个月。公司于2016年12月归还勾当资金0.5亿元,2017年7月归还运动资金1.8亿元;

  (4)2017年7月14日召开的第四届董事会第三次聚会审议过程了将1.4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金,刻日不超出12个月。

  公司于2018年7月12日归还召募资金专户1.4亿元。

  (5)2018年7月11日,公司使用召募资金人民币3800万元置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次聚会、第四届监事会第九次集会审议并过程,将1.02亿元闲置召募资金暂时用于补充举动资金,刻日不凌驾12个月。2018年8月8日,公司使用募集资金人民币8000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,住手报告期末,尚有2200万元闲置召募资金暂时用于补充流动资金。

  5、使用闲置召募资金进行现金管理情形

  公司本着股东好处最大化原则,为进步募集资金使用从命,在确保不影响募集资金项目扶植和召募资金使用的状况下,公司董事会审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金治理的议案》(详见相干公告)。

  本汇报期内公司未对召募资金举办现金管理。现金经管收益为畴昔年度举行现金经管所得收益。

  2018年度现实募集资金使用状况,详见附表:《可转债募集资金利用环境对照表》、《发行股份召募资金利用情况比较表》。

  四、调动募投项目标资金使用景遇

  请示期内不存在变换募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露情形

  住手2018年12月31日,公司已披露的关于募集资金利用及存放的相关信息能够做到及时、真实、正确、完备,不存在召募资金办理违规和信息流露不充分的情形。

  特此布告。

  附表:2018年度募集资金使用情况比力表

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2019年3月25日

  2018年度募集资金使用状况比力表

  单元:元

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